Một thuật ngữ thường được sử dụng với tham chiếu đến giới hạn suy đoán vị trí cho các tùy chọn trên hợp đồng tương lai. Tương lai-tương đương của một tùy chọn vị trí là một số lựa chọn nhân của yếu tố nguy cơ của ngày hôm trước hoặc đồng bằng cho dòng tùy chọn. Ví dụ, 10 sâu ra tiền tùy chọn với một yếu tố nguy cơ của 0,20 sẽ được coi là 2 tương đương tương lai hợp đồng. Delta hoặc nguy cơ yếu tố được sử dụng cho mục đích này là giống như sử dụng delta-dựa margining và nguy cơ phân tích hệ thống.